巨力索具（002342.SZ）投资价值分析报告

基于深度数据分析，我为您提供巨力索具（002342.SZ）的完整投资分析报告。

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时间周期	涨跌幅	市场表现
近1个月	+80.15%	显著强于大盘
近3个月	+154.90%	极度超涨
近6个月	+163.38%	异常拉升
2026年以来	+128.14%	年内涨幅惊人
近1年	+504.89%	年涨幅超5倍

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• 当前股价：19.78元
• 52周交易区间：3.10 - 21.28元
• 60日均线偏离度：
  +93.85%
• 20日均线偏离度：
  +34.82%

股价已显著高于各条移动平均线，呈现明显的超买状态。

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基于贴现现金流模型的公司估值显示，当前股价与基本面价值存在巨大背离[0]：

估值情景	内在价值	相对现价涨幅
保守情景	2.71元	-86.3%
基准情景	3.45元	-82.6%
乐观情景	4.70元	-76.2%
加权平均估值	3.62元	-81.7%

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• WACC（加权平均资本成本）：9.9%
• Beta系数：0.82
• 无风险利率：4.5%
• 预期市场风险溢价：7.0%

：当前股价19.78元较DCF内在价值（3.62元），估值泡沫特征极为明显。

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公司财务基本面

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• 市盈率（P/E）：
  -611.33倍
  （亏损状态）
• 净利润率：
  -1.29%
• 营业利润率：
  -0.87%
• 净资产收益率（ROE）：
  -1.28%

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• 自由现金流（最新年度）：
  -5,804万元
• 经营现金流/企业价值：207.43倍

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• 流动比率：1.31（尚可）
• 速动比率：0.90（偏低）
• 债务风险评级：低风险

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• 季度营收：6.57亿元（同比基本持平）
• 每股收益（TTM）：-0.03元

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经过多渠道信息检索，

。从公开资料来看：

1. 公司主营业务为
   工业索具及相关机械设备的制造与销售
2. 未发现公司官方披露的航天业务重大合同或项目
3. 市场可能存在对"航天概念"的题材炒作

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• 若公司确有航天业务布局，应以正式公告为准
• 在缺乏具体业务数据的情况下，无法评估航天业务对估值的实际贡献
• 投资者需警惕题材炒作风险

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• 均线系统
  ：价格远超各条均线，回调风险极高
• 波动率
  ：20日波动率达3.15，日均收益率标准差4.50%，属于高波动股票
• 成交量
  ：期间成交量异常放大，日均成交1亿股，显示资金博弈激烈
• 极端行情
  ：最大单日涨幅10.03%，最大单日跌幅-10.00%

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评估维度	结论	评分
估值合理性	严重高估	🔴
基本面支撑	亏损运营，无支撑	🔴
技术面	极端超买	🔴
商业航天业务	信息不透明，无法验证	⚠️
投资风险	极高	🔴

1. 估值角度
   ：DCF估值显示股价较内在价值高估约446%，任何理性投资者都不会以当前价格买入

2. 基本面角度
   ：公司处于亏损状态，净利润率为负，ROE为负，基本面无法支撑股价

3. 技术角度
   ：股价显著偏离均线，累积涨幅巨大，回调风险极高

4. 商业航天业务
   ：在无法获取具体业务信息的情况下，不建议基于"航天概念"进行投资决策

5. 风险提示
   ：
   • 当前股价已脱离基本面支撑
   • 累积涨幅巨大，随时可能大幅回调
   • 若市场情绪反转，跌幅可能超过50%
   • 建议回避或减仓

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[0] 金灵AI金融数据库 - 巨力索具（002342.SZ）实时行情、财务分析、DCF估值及技术指标数据（截至2026年2月10日）

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：本报告仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。