迈克尔·伯里的时机把握与2025年市场回调中的LEAP期权机会
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综合市场
2025年11月22日
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Reddit因素
- Reddit用户争论迈克尔·伯里最近的操作：一条高赞评论（得分250）推测他在11月下跌前提前平仓离场，而一条低赞评论（得分3）称他的操作’两战两胜’成功。
- 一条热门观点（得分332）将当前回调视为买入标准普尔LEAP期权的机会，先是开了个市场末日的玩笑，随后呼吁1月份买入。
- 该梗图将伯里与迈克尔·杰克逊作对比，引用后者挥霍无度（资产丰厚但现金短缺）的特点，对伯里的行为进行视觉化调侃。
研究发现
- 伯里在2025年第三季度购买了超过10亿美元针对英伟达（NVDA）和Palantir（PLTR）的看跌期权，并于11月10日注销了Scion资产管理公司[1]。
- 标准普尔500指数从峰值下跌10%（达到回调标准），11月下跌4.4%——这是自2008年以来最糟糕的表现[3]。席勒周期调整市盈率（Shiller CAPE）达到40，接近历史高点[1]。
- LEAP期权提供长期（2-3年）敞口，所需资金少于股票；在回调期间，深度实值看涨期权（delta≥0.8）被推荐用于看涨头寸[6,7]。
综合分析
- 研究与伯里成功的时机把握一致：他的看空押注先于AI板块抛售（NVDA在11月下跌11%），这与提前平仓离场的说法相矛盾。
- LEAP期权机会在Reddit和研究中均得到呼应，但需谨慎——当前波动率（VIX=26.87）增加了风险[5]。
风险与机会
- 机会：通过LEAP期权获得标准普尔敞口（如SPY），且资金支出减少[8,9]。
- 风险：波动率驱动的LEAP期权到期风险、回调可能加深以及行权价格错位[6,7]。
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数据基于历史，不代表未来趋势；仅供投资者参考，不构成投资建议
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