Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd (NISN) 分析报告
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2026年2月1日
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Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd (NISN) 分析报告
一、公司概况
Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd
是一家在NASDAQ上市的中国金融科技公司，股票代码NISN，主要从事信用服务和金融解决方案业务。公司当前市值仅为480万美元
，股价为1.04美元
[0]。
二、当前财务状况分析
关键财务指标 (截至2026年1月29日)[0]
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| 市值 | $4.80M | 极小市值 |
| 当前股价 | $1.04 | 接近52周低点 |
| P/E比率 | -0.06x | 负盈利 |
| P/B比率 | 0.03x | 严重低于账面价值 |
| ROE | -45.40% | 净资严重亏损 |
| 净利润率 | -33.31% | 持续亏损 |
| 流动比率 | 2.69 | 短期偿债能力良好 |
| 负债风险 | 低风险 | 财务结构相对稳健 |
盈利能力分析
公司呈现出
激进型会计处理特征
，具体表现为较低的折旧与资本支出比率。这意味着公司报告的盈利可能存在一定的上行限制[0]。从历史数据来看：
- 2024财年Q4: 每股收益-2.31美元，收入1.47亿美元
- 2023财年Q4: 每股收益1.59美元，收入2.60亿美元
- 2022财年Q4: 每股收益2.87美元，收入1.27亿美元
盈利能力呈现明显的下滑趋势[0]。
三、DCF估值分析[0]
基于折现现金流模型的公司估值显示：
| 情景 | 估值 | 与现价比较 |
|---|---|---|
| 保守情景 | $132.69 | +12,658.7% |
| 中性情景 | -$401.39 | -38,695.2% |
| 乐观情景 | -$263.72 | -25,457.7% |
关键假设参数：
- WACC (加权平均资本成本): 7.9%
- Beta系数: 1.60 (高波动性)
- 历史收入增长率 (CAGR): 68.4%
- 股权成本: 15.7%
估值结果显示极大的不确定性，中性和乐观情景均为负值，表明基于DCF模型公司内在价值存在重大疑问[0]。
四、技术分析[0]
趋势判断
| 分析维度 | 状态 |
|---|---|
| 总体趋势 | 横盘整理/无明确方向 |
| MACD | 无交叉 (略偏多) |
| KDJ | 超卖区域 (K=15.6, D=24.7) |
| RSI (14日) | 超卖区域 |
关键价格位
| 类别 | 价格 |
|---|---|
| 当前价格 | $1.04 |
| 支撑位 | $0.97 |
| 阻力位 | $1.11 |
| 52周高点 | $9.33 |
| 52周低点 | $0.95 |
价格表现总结
| 期间 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 近5日 | -5.45% |
| 近1月 | -11.86% |
| 近3月 | -71.66% |
| 近6月 | -74.51% |
| 近1年 | -83.01% |
| 近5年 | -99.46% |
股价呈现
持续下跌趋势
，过去一年下跌超过83%，过去五年下跌近99.46%[0]。
五、关于Form 6K文件的重要说明
当前状况
根据系统数据，
无法直接检索到2025年1月29日的Form 6K文件
。这可能由于以下原因：
- SEC数据延迟: 某些情况下，SEC文件可能需要一定时间才能在公共数据库中检索到
- 系统访问限制: 当前对SEC EDGAR系统的直接访问存在技术限制
- 文件格式: 6K文件作为外国私人发行者的定期报告，可能具有特殊的提交格式
预期披露内容
基于公司的历史表现和市场状况，典型的6K文件通常包含以下内容：
- 季度/年度报告的财务结果
- 重大业务变更或战略调整
- 管理层讨论与分析 (MD&A)
- 关联交易或重大合同
- 公司治理变更
六、对公司前景与估值的影响分析
负面因素
- 持续亏损: 净资收益率为-45.4%，表明公司无法有效利用股东资本创造价值
- 股价暴跌: 过去一年下跌83%，市场对公司前景持极度悲观态度
- 估值模型失效: DCF估值在多情景下为负值，表明传统估值方法可能不适用于该公司
- 高波动性: Beta系数1.60意味着股价波动是市场的1.6倍
- 激进会计处理: 财务态度被归类为"激进型"，增加了财务数据的解读难度
潜在正面因素
- 流动性良好: 流动比率2.69表明短期偿债能力较强
- 低负债风险: 尽管盈利能力差，但公司财务结构相对稳健
- 超卖技术指标: KDJ和RSI均处于超卖区域，可能存在短期反弹机会
综合估值判断
基于以上分析：
| 估值维度 | 评估 |
|---|---|
| 基本面 | 极度疲弱 - 持续亏损，高负ROE |
| 技术面 | 中性偏空 - 处于超卖但无明确支撑 |
| 市场情绪 | 极度悲观 - 股价距52周高点下跌89% |
| 估值可信度 | 低 - DCF模型结果矛盾 |
七、投资风险提示
| 风险类型 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
| 财务风险 | 极高 |
持续亏损，负盈利能力 |
| 股价风险 | 极高 |
过去一年下跌83% |
| 流动性风险 | 高 |
日均成交量仅约3.3万股 |
| 估值风险 | 极高 |
传统估值方法失效 |
| 运营风险 | 高 |
激进会计政策 |
八、结论
Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd (NISN) 是一家面临
严峻财务挑战
的公司。尽管公司保持了相对稳健的资产负债结构（低负债风险、良好流动性比率），但其盈利能力已经严重恶化，股价在过去一年下跌超过83%。
由于无法直接获取2025年1月29日的Form 6K文件内容，无法确定该公司是否在该文件中披露了重大业务更新或财务调整。但基于现有的财务数据和市场表现，
投资者应对该公司保持高度谨慎
，充分认识到其投资风险。
参考文献
[0] 金灵AI金融数据库 - 实时市场数据、财务分析、技术分析与DCF估值模型
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数据基于历史，不代表未来趋势；仅供投资者参考，不构成投资建议
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